汇添富鑫益定开债A (004469.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理甘信宇管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫益定开债C | ||||
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汇添富鑫益定开债A(004469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0661元 | 1.2326元 |
| 2024-07-25 | 1.0660元 | 1.2325元 |
| 2024-07-24 | 1.0659元 | 1.2324元 |
| 2024-07-23 | 1.0658元 | 1.2323元 |
| 2024-07-22 | 1.0657元 | 1.2322元 |
| 2024-07-19 | 1.0654元 | 1.2319元 |
| 2024-07-18 | 1.0654元 | 1.2319元 |
| 2024-07-17 | 1.0654元 | 1.2319元 |
| 2024-07-16 | 1.0654元 | 1.2319元 |
| 2024-07-15 | 1.0653元 | 1.2318元 |
| 2024-07-12 | 1.0652元 | 1.2317元 |
| 2024-07-11 | 1.0651元 | 1.2316元 |
| 2024-07-10 | 1.0650元 | 1.2315元 |
| 2024-07-09 | 1.0649元 | 1.2314元 |
| 2024-07-08 | 1.0648元 | 1.2313元 |
| 2024-07-05 | 1.0649元 | 1.2314元 |
| 2024-07-04 | 1.0649元 | 1.2314元 |
| 2024-07-03 | 1.0648元 | 1.2313元 |
| 2024-07-02 | 1.0647元 | 1.2312元 |
| 2024-07-01 | 1.0645元 | 1.2310元 |
| 2024-06-28 | 1.0645元 | 1.2310元 |
| 2024-06-27 | 1.0644元 | 1.2309元 |
| 2024-06-26 | 1.0643元 | 1.2308元 |
| 2024-06-25 | 1.0642元 | 1.2307元 |
| 2024-06-24 | 1.0640元 | 1.2305元 |
| 2024-06-21 | 1.0639元 | 1.2304元 |
| 2024-06-20 | 1.0639元 | 1.2304元 |
| 2024-06-19 | 1.0638元 | 1.2303元 |
| 2024-06-18 | 1.0638元 | 1.2303元 |
| 2024-06-17 | 1.0637元 | 1.2302元 |
| 2024-06-14 | 1.0636元 | 1.2301元 |
| 2024-06-13 | 1.0635元 | 1.2300元 |
| 2024-06-12 | 1.0635元 | 1.2300元 |
| 2024-06-11 | 1.0635元 | 1.2300元 |
| 2024-06-07 | 1.0633元 | 1.2298元 |
| 2024-06-06 | 1.0632元 | 1.2297元 |
| 2024-06-05 | 1.0631元 | 1.2296元 |
| 2024-06-04 | 1.0630元 | 1.2295元 |
| 2024-06-03 | 1.0629元 | 1.2294元 |
| 2024-05-31 | 1.0627元 | 1.2292元 |
| 2024-05-30 | 1.0627元 | 1.2292元 |
| 2024-05-29 | 1.0626元 | 1.2291元 |
| 2024-05-28 | 1.0626元 | 1.2291元 |
| 2024-05-27 | 1.0625元 | 1.2290元 |
| 2024-05-24 | 1.0624元 | 1.2289元 |
| 2024-05-23 | 1.0624元 | 1.2289元 |
| 2024-05-22 | 1.0623元 | 1.2288元 |
| 2024-05-21 | 1.0622元 | 1.2287元 |
| 2024-05-20 | 1.0622元 | 1.2287元 |
| 2024-05-17 | 1.0621元 | 1.2286元 |
