汇添富鑫益定开债A (004469.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0046元基金经理甘信宇 、 彭伟男管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫益定开债C | ||||
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汇添富鑫益定开债A(004469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0046元 | 1.2371元 |
| 2024-12-19 | 1.0043元 | 1.2368元 |
| 2024-12-18 | 1.0041元 | 1.2366元 |
| 2024-12-17 | 1.0038元 | 1.2363元 |
| 2024-12-16 | 1.0037元 | 1.2362元 |
| 2024-12-13 | 1.0032元 | 1.2357元 |
| 2024-12-12 | 1.0029元 | 1.2354元 |
| 2024-12-11 | 1.0027元 | 1.2352元 |
| 2024-12-10 | 1.0026元 | 1.2351元 |
| 2024-12-09 | 1.0023元 | 1.2348元 |
| 2024-12-06 | 1.0018元 | 1.2343元 |
| 2024-12-05 | 1.0016元 | 1.2341元 |
| 2024-12-04 | 1.0016元 | 1.2341元 |
| 2024-12-03 | 1.0013元 | 1.2338元 |
| 2024-12-02 | 1.0013元 | 1.2338元 |
| 2024-11-29 | 1.0008元 | 1.2333元 |
| 2024-11-28 | 1.0006元 | 1.2331元 |
| 2024-11-27 | 1.0005元 | 1.2330元 |
| 2024-11-26 | 1.0005元 | 1.2330元 |
| 2024-11-25 | 1.0006元 | 1.2331元 |
| 2024-11-22 | 1.0024元 | 1.2349元 |
| 2024-11-21 | 1.0007元 | 1.2332元 |
| 2024-11-20 | 0.9989元 | 1.2314元 |
| 2024-11-19 | 0.9989元 | 1.2314元 |
| 2024-11-18 | 0.9989元 | 1.2314元 |
| 2024-11-15 | 0.9989元 | 1.2314元 |
| 2024-11-14 | 0.9988元 | 1.2313元 |
| 2024-11-13 | 0.9988元 | 1.2313元 |
| 2024-11-12 | 0.9988元 | 1.2313元 |
| 2024-11-11 | 0.9988元 | 1.2313元 |
| 2024-11-08 | 0.9988元 | 1.2313元 |
| 2024-11-07 | 0.9987元 | 1.2312元 |
| 2024-11-06 | 0.9985元 | 1.2310元 |
| 2024-11-05 | 0.9985元 | 1.2310元 |
| 2024-11-04 | 0.9984元 | 1.2309元 |
| 2024-11-01 | 0.9983元 | 1.2308元 |
| 2024-10-31 | 0.9982元 | 1.2307元 |
| 2024-10-30 | 0.9981元 | 1.2306元 |
| 2024-10-29 | 0.9980元 | 1.2305元 |
| 2024-10-28 | 0.9980元 | 1.2305元 |
| 2024-10-25 | 0.9980元 | 1.2305元 |
| 2024-10-24 | 0.9979元 | 1.2304元 |
| 2024-10-23 | 0.9979元 | 1.2304元 |
| 2024-10-22 | 0.9979元 | 1.2304元 |
| 2024-10-21 | 0.9979元 | 1.2304元 |
| 2024-10-18 | 0.9982元 | 1.2307元 |
| 2024-10-17 | 0.9981元 | 1.2306元 |
| 2024-10-16 | 0.9981元 | 1.2306元 |
| 2024-10-15 | 0.9982元 | 1.2307元 |
| 2024-10-14 | 0.9981元 | 1.2306元 |
