汇添富鑫益定开债A (004469.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理甘信宇管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫益定开债C | ||||
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汇添富鑫益定开债A(004469) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 15.97亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.88亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 15.78亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.69亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 15.62亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 16.35亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 16.25亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 16.27亿 | 15.10亿元 | -- |
