嘉实富时中国A50ETF联接基金A (004488.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2017-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4587元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实富时中国A50ETF联接基金C目标基金嘉实富时中国A50ETF | ||||
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嘉实富时中国A50ETF联接基金A(004488) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,019.57万 | 3.84% |
| (其中) 股票 | 1,019.57万 | 3.84% | |
| 2 | 基金投资 | 2.24亿 | 84.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,618.87万 | 6.10% |
| 4 | 其他资产 | 1,509.66万 | 5.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 375.25万 | 1.41% |
| 金融业 | 364.37万 | 1.37% |
| 采矿业 | 124.62万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.50万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.64万 | 0.12% |
| 建筑业 | 21.75万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.43万 | 0.07% |
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