嘉实富时中国A50ETF联接基金A (004488.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2017-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4587元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金A(004488) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.50元 | 9,462.83万 | 6,326.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 7,489.36万 | 5,859.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,264.48万 | 5,707.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 6,731.62万 | 5,551.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,011.81万 | 5,390.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 6,753.10万 | 5,265.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 6,911.77万 | 5,190.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 6,887.40万 | 5,261.58万元 | -- |
