嘉实富时中国A50ETF联接基金A (004488.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2017-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4583元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实富时中国A50ETF联接基金C目标基金嘉实富时中国A50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实富时中国A50ETF联接基金A(004488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.54万元 | 0.50% | 5,088.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.88万元 | 0.50% | 9,751.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.42万元 | 0.50% | 4,849.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5.77万元 | 0.50% | 1.15万元 | 0.10% |
