嘉实富时中国A50ETF联接基金A (004488.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2017-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4587元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金A(004488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2024-12-26 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2024-12-25 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2024-12-24 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2024-12-23 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-12-20 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-12-19 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-12-18 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2024-12-17 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-12-16 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2024-12-13 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-12-12 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-12-11 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-12-10 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-12-09 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2024-12-06 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2024-12-05 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-12-04 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-12-03 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-12-02 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-11-29 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2024-11-28 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-11-27 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-11-26 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-11-25 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-11-22 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-11-21 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2024-11-20 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2024-11-19 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-11-18 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-11-15 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-11-14 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-11-13 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-11-12 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-11-11 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-11-08 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-11-07 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2024-11-06 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-11-05 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-11-04 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2024-11-01 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-10-31 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2024-10-30 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2024-10-29 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2024-10-28 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2024-10-25 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-10-24 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2024-10-23 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-10-22 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-10-21 | 1.4472元 | 1.4472元 |
