嘉实富时中国A50ETF联接基金A (004488.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2760元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金A(004488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-07-25 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-07-24 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-07-23 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-07-22 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-07-19 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-07-18 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-07-17 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-07-16 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-07-15 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-07-12 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-07-11 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-07-10 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-07-09 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-07-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-07-05 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-07-04 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-07-03 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-07-02 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-07-01 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-06-28 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-06-27 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-06-26 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-06-25 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-06-24 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-06-21 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-06-20 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-06-19 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-06-18 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-06-17 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-06-14 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-06-13 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-06-12 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-06-11 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-06-07 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-06-06 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-06-05 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-06-04 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-06-03 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-05-31 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-05-30 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-05-29 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-05-28 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-05-27 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-05-24 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-05-23 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-05-22 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-05-21 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-05-20 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-05-17 | 1.3379元 | 1.3379元 |
