前海开源多元策略混合C (004497.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1330元基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.16% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源多元策略混合A | ||||
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前海开源多元策略混合C(004497) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 85.08% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 85.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,413.06万 | 14.49% |
| 3 | 其他资产 | 101.40万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,490.38万 | 31.79% |
| 建筑业 | 1,906.67万 | 8.09% |
| 采矿业 | 1,218.08万 | 5.17% |
| 金融业 | 449.56万 | 1.91% |
| 批发和零售业 | 162.50万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.56万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,150.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.81%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,646.21万 | 19.72% |
| 材料 | 3,325.08万 | 14.11% |
| 工业 | 528.29万 | 2.24% |
| 能源 | 172.99万 | 0.73% |
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