前海开源多元策略混合C
(004497.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.37万
成立日期2017-07-03
总资产规模
2.66亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.8649基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.70%
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前海开源多元策略混合C(004497) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4.38亿73.30%
(其中) 股票4.38亿73.30%
2 固定收益投资1,007.83万1.69%
(其中) 债券1,007.83万1.69%
3 银行存款及结算备付金1.48亿24.79%
4 其他资产135.31万0.23%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计44.38%)
制造业1.60亿26.75%
建筑业3,963.82万6.64%
采矿业3,623.98万6.07%
金融业2,927.71万4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业7.80万0.01%
科学研究和技术服务业9,455.000.00%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计28.92%)
金融8,610.49万14.42%
材料6,527.32万10.93%
工业1,798.12万3.01%
能源333.82万0.56%
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