前海开源多元策略混合C (004497.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1330元基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.16% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源多元策略混合A | ||||
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前海开源多元策略混合C(004497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-08-29 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2024-08-28 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2024-08-27 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2024-08-26 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2024-08-23 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2024-08-22 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2024-08-21 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2024-08-20 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2024-08-19 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2024-08-16 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2024-08-15 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2024-08-14 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2024-08-13 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2024-08-12 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2024-08-09 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2024-08-08 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2024-08-07 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2024-08-06 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2024-08-05 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2024-08-02 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2024-08-01 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-07-31 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2024-07-30 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2024-07-29 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2024-07-26 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2024-07-25 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2024-07-24 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2024-07-23 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2024-07-22 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2024-07-19 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2024-07-18 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2024-07-17 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2024-07-16 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2024-07-15 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2024-07-12 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-07-11 | 2.1859元 | 2.1859元 |
| 2024-07-10 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2024-07-09 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2024-07-08 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2024-07-05 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-07-04 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2024-07-03 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2024-07-02 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2024-07-01 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2024-06-28 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2024-06-27 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2024-06-26 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2024-06-25 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2024-06-24 | 2.1616元 | 2.1616元 |
