前海开源多元策略混合C (004497.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2017-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8649元基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.70% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源多元策略混合A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源多元策略混合C(004497) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.43元 | 2.66亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.16元 | 1.08亿 | 5,009.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.47亿 | 7,021.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.08元 | 2.04亿 | 9,770.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.68亿 | 7,688.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.26元 | 1.72亿 | 7,631.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.21元 | 1.82亿 | 8,234.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.08元 | 1.79亿 | 8,612.34万元 | -- |
