前海开源多元策略混合C (004497.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2017-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8656元基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.69% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源多元策略混合A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源多元策略混合C(004497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.8656元 | 2.4556元 |
| 2024-12-20 | 1.8649元 | 2.4549元 |
| 2024-12-19 | 1.8741元 | 2.4641元 |
| 2024-12-18 | 1.8815元 | 2.4715元 |
| 2024-12-17 | 1.8731元 | 2.4631元 |
| 2024-12-16 | 1.8853元 | 2.4753元 |
| 2024-12-13 | 1.9081元 | 2.4981元 |
| 2024-12-12 | 1.9554元 | 2.5454元 |
| 2024-12-11 | 1.9387元 | 2.5287元 |
| 2024-12-10 | 1.9298元 | 2.5198元 |
| 2024-12-09 | 1.9428元 | 2.5328元 |
| 2024-12-06 | 1.9214元 | 2.5114元 |
| 2024-12-05 | 1.9089元 | 2.4989元 |
| 2024-12-04 | 1.9135元 | 2.5035元 |
| 2024-12-03 | 1.9196元 | 2.5096元 |
| 2024-12-02 | 1.9192元 | 2.5092元 |
| 2024-11-29 | 1.9119元 | 2.5019元 |
| 2024-11-28 | 1.8936元 | 2.4836元 |
| 2024-11-27 | 2.4979元 | 2.4979元 |
| 2024-11-26 | 2.4662元 | 2.4662元 |
| 2024-11-25 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2024-11-22 | 2.4988元 | 2.4988元 |
| 2024-11-21 | 2.5459元 | 2.5459元 |
| 2024-11-20 | 2.5474元 | 2.5474元 |
| 2024-11-19 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2024-11-18 | 2.5088元 | 2.5088元 |
| 2024-11-15 | 2.5034元 | 2.5034元 |
| 2024-11-14 | 2.5207元 | 2.5207元 |
| 2024-11-13 | 2.5623元 | 2.5623元 |
| 2024-11-12 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2024-11-11 | 2.5936元 | 2.5936元 |
| 2024-11-08 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2024-11-07 | 2.5971元 | 2.5971元 |
| 2024-11-06 | 2.5951元 | 2.5951元 |
| 2024-11-05 | 2.6027元 | 2.6027元 |
| 2024-11-04 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2024-11-01 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2024-10-31 | 2.5473元 | 2.5473元 |
| 2024-10-30 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2024-10-29 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2024-10-28 | 2.5763元 | 2.5763元 |
| 2024-10-25 | 2.5727元 | 2.5727元 |
| 2024-10-24 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2024-10-23 | 2.5989元 | 2.5989元 |
| 2024-10-22 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2024-10-21 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2024-10-18 | 2.5703元 | 2.5703元 |
| 2024-10-17 | 2.5315元 | 2.5315元 |
| 2024-10-16 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2024-10-15 | 2.5240元 | 2.5240元 |
