九泰久盛量化混合C (004510.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数489.00 | 成立日期 | 2017-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9480元基金经理孟亚强 、 袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久盛量化混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰久盛量化混合C(004510) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.18万元 | 1.20% | 3.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 61.57万元 | 1.20% | 10.26万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 35.48万元 | 1.50% | 5.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 183.55万元 | 1.50% | 30.59万元 | 0.25% |
