九泰久盛量化混合C (004510.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7740元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.98% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久盛量化混合A | ||||
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九泰久盛量化混合C(004510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7740元 | 0.9550元 |
| 2024-07-26 | 0.7780元 | 0.9590元 |
| 2024-07-25 | 0.7700元 | 0.9510元 |
| 2024-07-24 | 0.7800元 | 0.9610元 |
| 2024-07-23 | 0.7970元 | 0.9780元 |
| 2024-07-22 | 0.8270元 | 1.0080元 |
| 2024-07-19 | 0.8340元 | 1.0150元 |
| 2024-07-18 | 0.8370元 | 1.0180元 |
| 2024-07-17 | 0.8360元 | 1.0170元 |
| 2024-07-16 | 0.8550元 | 1.0360元 |
| 2024-07-15 | 0.8630元 | 1.0440元 |
| 2024-07-12 | 0.8790元 | 1.0600元 |
| 2024-07-11 | 0.8810元 | 1.0620元 |
| 2024-07-10 | 0.8680元 | 1.0490元 |
| 2024-07-09 | 0.8710元 | 1.0520元 |
| 2024-07-08 | 0.8590元 | 1.0400元 |
| 2024-07-05 | 0.8590元 | 1.0400元 |
| 2024-07-04 | 0.8590元 | 1.0400元 |
| 2024-07-03 | 0.8590元 | 1.0400元 |
| 2024-07-02 | 0.8590元 | 1.0400元 |
| 2024-07-01 | 0.8590元 | 1.0400元 |
| 2024-06-28 | 0.8590元 | 1.0400元 |
| 2024-06-27 | 0.8590元 | 1.0400元 |
| 2024-06-26 | 0.8590元 | 1.0400元 |
| 2024-06-25 | 0.8590元 | 1.0400元 |
| 2024-06-24 | 0.8590元 | 1.0400元 |
| 2024-06-21 | 0.8600元 | 1.0410元 |
| 2024-06-20 | 0.8600元 | 1.0410元 |
| 2024-06-19 | 0.8600元 | 1.0410元 |
| 2024-06-18 | 0.8600元 | 1.0410元 |
| 2024-06-17 | 0.8600元 | 1.0410元 |
| 2024-06-14 | 0.8600元 | 1.0410元 |
| 2024-06-13 | 0.8600元 | 1.0410元 |
| 2024-06-12 | 0.8590元 | 1.0400元 |
| 2024-06-11 | 0.8590元 | 1.0400元 |
| 2024-06-07 | 0.8600元 | 1.0410元 |
| 2024-06-06 | 0.8600元 | 1.0410元 |
| 2024-06-05 | 0.8770元 | 1.0580元 |
| 2024-06-04 | 0.8920元 | 1.0730元 |
| 2024-06-03 | 0.8910元 | 1.0720元 |
| 2024-05-31 | 0.8940元 | 1.0750元 |
| 2024-05-30 | 0.8890元 | 1.0700元 |
| 2024-05-29 | 0.8920元 | 1.0730元 |
| 2024-05-28 | 0.8910元 | 1.0720元 |
| 2024-05-27 | 0.9000元 | 1.0810元 |
| 2024-05-24 | 0.8900元 | 1.0710元 |
| 2024-05-23 | 0.8970元 | 1.0780元 |
| 2024-05-22 | 0.9130元 | 1.0940元 |
| 2024-05-21 | 0.9180元 | 1.0990元 |
| 2024-05-20 | 0.9220元 | 1.1030元 |
