九泰久盛量化混合C (004510.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数489.00 | 成立日期 | 2017-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9470元基金经理袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久盛量化混合A | ||||
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九泰久盛量化混合C(004510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9470元 | 1.1280元 |
| 2024-12-26 | 0.9480元 | 1.1290元 |
| 2024-12-25 | 0.9550元 | 1.1360元 |
| 2024-12-24 | 0.9490元 | 1.1300元 |
| 2024-12-23 | 0.9390元 | 1.1200元 |
| 2024-12-20 | 0.9280元 | 1.1090元 |
| 2024-12-19 | 0.9360元 | 1.1170元 |
| 2024-12-18 | 0.9410元 | 1.1220元 |
| 2024-12-17 | 0.9350元 | 1.1160元 |
| 2024-12-16 | 0.9370元 | 1.1180元 |
| 2024-12-13 | 0.9320元 | 1.1130元 |
| 2024-12-12 | 0.9460元 | 1.1270元 |
| 2024-12-11 | 0.9410元 | 1.1220元 |
| 2024-12-10 | 0.9420元 | 1.1230元 |
| 2024-12-09 | 0.9390元 | 1.1200元 |
| 2024-12-06 | 0.9380元 | 1.1190元 |
| 2024-12-05 | 0.9290元 | 1.1100元 |
| 2024-12-04 | 0.9310元 | 1.1120元 |
| 2024-12-03 | 0.9260元 | 1.1070元 |
| 2024-12-02 | 0.9170元 | 1.0980元 |
| 2024-11-29 | 0.9160元 | 1.0970元 |
| 2024-11-28 | 0.9140元 | 1.0950元 |
| 2024-11-27 | 0.9170元 | 1.0980元 |
| 2024-11-26 | 0.9120元 | 1.0930元 |
| 2024-11-25 | 0.9120元 | 1.0930元 |
| 2024-11-22 | 0.9120元 | 1.0930元 |
| 2024-11-21 | 0.9250元 | 1.1060元 |
| 2024-11-20 | 0.9260元 | 1.1070元 |
| 2024-11-19 | 0.9230元 | 1.1040元 |
| 2024-11-18 | 0.9230元 | 1.1040元 |
| 2024-11-15 | 0.9180元 | 1.0990元 |
| 2024-11-14 | 0.9190元 | 1.1000元 |
| 2024-11-13 | 0.9260元 | 1.1070元 |
| 2024-11-12 | 0.9210元 | 1.1020元 |
| 2024-11-11 | 0.9250元 | 1.1060元 |
| 2024-11-08 | 0.9260元 | 1.1070元 |
| 2024-11-07 | 0.9310元 | 1.1120元 |
| 2024-11-06 | 0.9200元 | 1.1010元 |
| 2024-11-05 | 0.9250元 | 1.1060元 |
| 2024-11-04 | 0.9210元 | 1.1020元 |
| 2024-11-01 | 0.9180元 | 1.0990元 |
| 2024-10-31 | 0.9150元 | 1.0960元 |
| 2024-10-30 | 0.9200元 | 1.1010元 |
| 2024-10-29 | 0.9270元 | 1.1080元 |
| 2024-10-28 | 0.9330元 | 1.1140元 |
| 2024-10-25 | 0.9370元 | 1.1180元 |
| 2024-10-23 | 0.9390元 | 1.1200元 |
| 2024-10-22 | 0.9400元 | 1.1210元 |
| 2024-10-21 | 0.9330元 | 1.1140元 |
| 2024-10-18 | 0.9300元 | 1.1110元 |
