九泰久盛量化混合C (004510.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7740元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.98% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久盛量化混合A | ||||
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九泰久盛量化混合C(004510) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2,151.42万 | 2,504.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 152.41万 | 162.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 165.53万 | 169.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 199.28万 | 193.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 367.92万 | 317.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 331.03万 | 277.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 344.03万 | 296.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 2,756.47万 | 2,138.46万元 | -- |
