海富通沪深300增强C (004512.jj)沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2345元基金经理朱斌全 、 林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18%持仓换手率340.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金海富通沪深300增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通沪深300增强C(004512) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.89亿 | 85.68% |
| (其中) 股票 | 13.89亿 | 85.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,312.60万 | 4.51% |
| (其中) 债券 | 7,312.60万 | 4.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -6,372.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.44亿 | 8.90% |
| 5 | 其他资产 | 1,461.85万 | 0.90% |
加载中......
