海富通沪深300增强C (004512.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3261元 (2025-07-18) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-03-24) 持仓换手率176.07% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (1968 / 4949) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强A |
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海富通沪深300增强C(004512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.3261元 | 1.6091元 |
| 2025-07-17 | 1.3192元 | 1.6022元 |
| 2025-07-16 | 1.3107元 | 1.5937元 |
| 2025-07-15 | 1.3142元 | 1.5972元 |
| 2025-07-14 | 1.3180元 | 1.6010元 |
| 2025-07-11 | 1.3167元 | 1.5997元 |
| 2025-07-10 | 1.3108元 | 1.5938元 |
| 2025-07-09 | 1.3022元 | 1.5852元 |
| 2025-07-08 | 1.3036元 | 1.5866元 |
| 2025-07-07 | 1.2927元 | 1.5757元 |
| 2025-07-04 | 1.2972元 | 1.5802元 |
| 2025-07-03 | 1.2964元 | 1.5794元 |
| 2025-07-02 | 1.2860元 | 1.5690元 |
| 2025-07-01 | 1.2854元 | 1.5684元 |
| 2025-06-30 | 1.2824元 | 1.5654元 |
| 2025-06-27 | 1.2775元 | 1.5605元 |
| 2025-06-26 | 1.2811元 | 1.5641元 |
| 2025-06-25 | 1.2840元 | 1.5670元 |
| 2025-06-24 | 1.2704元 | 1.5534元 |
| 2025-06-23 | 1.2563元 | 1.5393元 |
| 2025-06-20 | 1.2523元 | 1.5353元 |
| 2025-06-19 | 1.2503元 | 1.5333元 |
| 2025-06-18 | 1.2622元 | 1.5452元 |
| 2025-06-17 | 1.2616元 | 1.5446元 |
| 2025-06-16 | 1.2607元 | 1.5437元 |
| 2025-06-13 | 1.2585元 | 1.5415元 |
| 2025-06-12 | 1.2665元 | 1.5495元 |
| 2025-06-11 | 1.2647元 | 1.5477元 |
| 2025-06-10 | 1.2547元 | 1.5377元 |
| 2025-06-09 | 1.2603元 | 1.5433元 |
| 2025-06-06 | 1.2554元 | 1.5384元 |
| 2025-06-05 | 1.2557元 | 1.5387元 |
| 2025-06-04 | 1.2538元 | 1.5368元 |
| 2025-06-03 | 1.2480元 | 1.5310元 |
| 2025-05-30 | 1.2443元 | 1.5273元 |
| 2025-05-29 | 1.2507元 | 1.5337元 |
| 2025-05-28 | 1.2421元 | 1.5251元 |
| 2025-05-27 | 1.2423元 | 1.5253元 |
| 2025-05-26 | 1.2466元 | 1.5296元 |
| 2025-05-23 | 1.2508元 | 1.5338元 |
| 2025-05-22 | 1.2614元 | 1.5444元 |
| 2025-05-21 | 1.2632元 | 1.5462元 |
| 2025-05-20 | 1.2583元 | 1.5413元 |
| 2025-05-19 | 1.2497元 | 1.5327元 |
| 2025-05-16 | 1.2510元 | 1.5340元 |
| 2025-05-15 | 1.2568元 | 1.5398元 |
| 2025-05-14 | 1.2668元 | 1.5498元 |
| 2025-05-13 | 1.2537元 | 1.5367元 |
| 2025-05-12 | 1.2527元 | 1.5357元 |
| 2025-05-09 | 1.2375元 | 1.5205元 |
