海富通沪深300增强C (004512.jj)沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2345元基金经理朱斌全 、 林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18%持仓换手率340.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金海富通沪深300增强A | ||||
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海富通沪深300增强C(004512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2345元 | 1.5175元 |
| 2024-12-19 | 1.2392元 | 1.5222元 |
| 2024-12-18 | 1.2342元 | 1.5172元 |
| 2024-12-17 | 1.2270元 | 1.5100元 |
| 2024-12-16 | 1.2248元 | 1.5078元 |
| 2024-12-13 | 1.2304元 | 1.5134元 |
| 2024-12-12 | 1.2555元 | 1.5385元 |
| 2024-12-11 | 1.2456元 | 1.5286元 |
| 2024-12-10 | 1.2431元 | 1.5261元 |
| 2024-12-09 | 1.2330元 | 1.5160元 |
| 2024-12-06 | 1.2354元 | 1.5184元 |
| 2024-12-05 | 1.2182元 | 1.5012元 |
| 2024-12-04 | 1.2206元 | 1.5036元 |
| 2024-12-03 | 1.2269元 | 1.5099元 |
| 2024-12-02 | 1.2247元 | 1.5077元 |
| 2024-11-29 | 1.2138元 | 1.4968元 |
| 2024-11-28 | 1.2035元 | 1.4865元 |
| 2024-11-27 | 1.2125元 | 1.4955元 |
| 2024-11-26 | 1.1928元 | 1.4758元 |
| 2024-11-25 | 1.1927元 | 1.4757元 |
| 2024-11-22 | 1.1991元 | 1.4821元 |
| 2024-11-21 | 1.2365元 | 1.5195元 |
| 2024-11-20 | 1.2375元 | 1.5205元 |
| 2024-11-19 | 1.2341元 | 1.5171元 |
| 2024-11-18 | 1.2297元 | 1.5127元 |
| 2024-11-15 | 1.2356元 | 1.5186元 |
| 2024-11-14 | 1.2511元 | 1.5341元 |
| 2024-11-13 | 1.2709元 | 1.5539元 |
| 2024-11-12 | 1.2594元 | 1.5424元 |
| 2024-11-11 | 1.2742元 | 1.5572元 |
| 2024-11-08 | 1.2647元 | 1.5477元 |
| 2024-11-07 | 1.2750元 | 1.5580元 |
| 2024-11-06 | 1.2433元 | 1.5263元 |
| 2024-11-05 | 1.2474元 | 1.5304元 |
| 2024-11-04 | 1.2197元 | 1.5027元 |
| 2024-11-01 | 1.2019元 | 1.4849元 |
| 2024-10-31 | 1.2047元 | 1.4877元 |
| 2024-10-30 | 1.2030元 | 1.4860元 |
| 2024-10-29 | 1.2099元 | 1.4929元 |
| 2024-10-28 | 1.2202元 | 1.5032元 |
| 2024-10-25 | 1.2173元 | 1.5003元 |
| 2024-10-24 | 1.2117元 | 1.4947元 |
| 2024-10-23 | 1.2214元 | 1.5044元 |
| 2024-10-22 | 1.2178元 | 1.5008元 |
| 2024-10-21 | 1.2125元 | 1.4955元 |
| 2024-10-18 | 1.2050元 | 1.4880元 |
| 2024-10-17 | 1.1701元 | 1.4531元 |
| 2024-10-16 | 1.1817元 | 1.4647元 |
| 2024-10-15 | 1.1875元 | 1.4705元 |
| 2024-10-14 | 1.2178元 | 1.5008元 |
