海富通沪深300增强C (004512.jj)沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2369元持有人户数1.38万基金经理朱斌全 、 林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18%持仓换手率340.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
| 相关基金: | 主从基金海富通沪深300增强A | ||||
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海富通沪深300增强C(004512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2369元 | 1.5199元 |
| 2024-09-27 | 1.1459元 | 1.4289元 |
| 2024-09-26 | 1.1046元 | 1.3876元 |
| 2024-09-25 | 1.0685元 | 1.3515元 |
| 2024-09-24 | 1.0543元 | 1.3373元 |
| 2024-09-23 | 1.0198元 | 1.3028元 |
| 2024-09-20 | 1.0140元 | 1.2970元 |
| 2024-09-19 | 1.0109元 | 1.2939元 |
| 2024-09-18 | 1.0023元 | 1.2853元 |
| 2024-09-13 | 0.9957元 | 1.2787元 |
| 2024-09-12 | 0.9986元 | 1.2816元 |
| 2024-09-11 | 1.0035元 | 1.2865元 |
| 2024-09-10 | 1.0111元 | 1.2941元 |
| 2024-09-09 | 1.0079元 | 1.2909元 |
| 2024-09-06 | 1.0188元 | 1.3018元 |
| 2024-09-05 | 1.0269元 | 1.3099元 |
| 2024-09-04 | 1.0263元 | 1.3093元 |
| 2024-09-03 | 1.0339元 | 1.3169元 |
| 2024-09-02 | 1.0304元 | 1.3134元 |
| 2024-08-30 | 1.0441元 | 1.3271元 |
| 2024-08-29 | 1.0365元 | 1.3195元 |
| 2024-08-28 | 1.0411元 | 1.3241元 |
| 2024-08-27 | 1.0447元 | 1.3277元 |
| 2024-08-26 | 1.0502元 | 1.3332元 |
| 2024-08-23 | 1.0501元 | 1.3331元 |
| 2024-08-22 | 1.0474元 | 1.3304元 |
| 2024-08-21 | 1.0485元 | 1.3315元 |
| 2024-08-20 | 1.0518元 | 1.3348元 |
| 2024-08-19 | 1.0598元 | 1.3428元 |
| 2024-08-16 | 1.0557元 | 1.3387元 |
| 2024-08-15 | 1.0546元 | 1.3376元 |
| 2024-08-14 | 1.0465元 | 1.3295元 |
| 2024-08-13 | 1.0521元 | 1.3351元 |
| 2024-08-12 | 1.0476元 | 1.3306元 |
| 2024-08-09 | 1.0475元 | 1.3305元 |
| 2024-08-08 | 1.0513元 | 1.3343元 |
| 2024-08-07 | 1.0518元 | 1.3348元 |
| 2024-08-06 | 1.0497元 | 1.3327元 |
| 2024-08-05 | 1.0481元 | 1.3311元 |
| 2024-08-02 | 1.0614元 | 1.3444元 |
| 2024-08-01 | 1.0719元 | 1.3549元 |
| 2024-07-31 | 1.0754元 | 1.3584元 |
| 2024-07-30 | 1.0528元 | 1.3358元 |
| 2024-07-29 | 1.0588元 | 1.3418元 |
| 2024-07-26 | 1.0612元 | 1.3442元 |
| 2024-07-25 | 1.0546元 | 1.3376元 |
| 2024-07-24 | 1.0599元 | 1.3429元 |
| 2024-07-23 | 1.0651元 | 1.3481元 |
| 2024-07-22 | 1.0868元 | 1.3698元 |
| 2024-07-19 | 1.0943元 | 1.3773元 |
