海富通沪深300增强C (004512.jj)沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2345元基金经理朱斌全 、 林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18%持仓换手率340.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金海富通沪深300增强A | ||||
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海富通沪深300增强C(004512) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 9.63亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.70亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,947.96万 | 7,466.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,949.24万 | 3,900.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,228.46万 | 3,930.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 4,589.32万 | 4,172.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 5,001.83万 | 4,345.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 6,428.15万 | 5,842.18万元 | -- |
