海富通沪深300增强C (004512.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.3466元 (2025-07-22) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-03-24) 持仓换手率176.07% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (2148 / 4952) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强A |
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海富通沪深300增强C(004512) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.28元 | 22.94亿 | 17.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 18.68亿 | 14.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 16.77亿 | 13.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 9.63亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.70亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,947.96万 | 7,466.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,949.24万 | 3,900.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,228.46万 | 3,930.89万元 | -- |
