南方安康混合 (004517.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1076元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率81.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
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南方安康混合(004517) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,348.34万 | 15.59% |
| (其中) 股票 | 8,348.34万 | 15.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.27亿 | 79.76% |
| (其中) 债券 | 4.27亿 | 79.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 471.70万 | 0.88% |
| 4 | 其他资产 | 2,016.49万 | 3.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,696.50万 | 10.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 955.81万 | 1.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 773.70万 | 1.44% |
| 金融业 | 472.00万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 213.62万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.31万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107.40万 | 0.20% |
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