南方安康混合 (004517.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0900元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率38.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
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南方安康混合(004517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0900元 | 1.4080元 |
| 2024-08-29 | 1.0861元 | 1.4041元 |
| 2024-08-28 | 1.0839元 | 1.4019元 |
| 2024-08-27 | 1.0838元 | 1.4018元 |
| 2024-08-26 | 1.0874元 | 1.4054元 |
| 2024-08-23 | 1.0897元 | 1.4077元 |
| 2024-08-22 | 1.0896元 | 1.4076元 |
| 2024-08-21 | 1.0908元 | 1.4088元 |
| 2024-08-20 | 1.0928元 | 1.4108元 |
| 2024-08-19 | 1.0968元 | 1.4148元 |
| 2024-08-16 | 1.0970元 | 1.4150元 |
| 2024-08-15 | 1.0997元 | 1.4177元 |
| 2024-08-14 | 1.0994元 | 1.4174元 |
| 2024-08-13 | 1.1019元 | 1.4199元 |
| 2024-08-12 | 1.1012元 | 1.4192元 |
| 2024-08-09 | 1.1020元 | 1.4200元 |
| 2024-08-08 | 1.1040元 | 1.4220元 |
| 2024-08-07 | 1.1034元 | 1.4214元 |
| 2024-08-06 | 1.1028元 | 1.4208元 |
| 2024-08-05 | 1.1018元 | 1.4198元 |
| 2024-08-02 | 1.1057元 | 1.4237元 |
| 2024-08-01 | 1.1078元 | 1.4258元 |
| 2024-07-31 | 1.1092元 | 1.4272元 |
| 2024-07-30 | 1.1024元 | 1.4204元 |
| 2024-07-29 | 1.1043元 | 1.4223元 |
| 2024-07-26 | 1.1076元 | 1.4256元 |
| 2024-07-25 | 1.1039元 | 1.4219元 |
| 2024-07-24 | 1.1028元 | 1.4208元 |
| 2024-07-23 | 1.1036元 | 1.4216元 |
| 2024-07-22 | 1.1085元 | 1.4265元 |
| 2024-07-19 | 1.1083元 | 1.4263元 |
| 2024-07-18 | 1.1081元 | 1.4261元 |
| 2024-07-17 | 1.1050元 | 1.4230元 |
| 2024-07-16 | 1.1066元 | 1.4246元 |
| 2024-07-15 | 1.1071元 | 1.4251元 |
| 2024-07-12 | 1.1087元 | 1.4267元 |
| 2024-07-11 | 1.1091元 | 1.4271元 |
| 2024-07-10 | 1.1044元 | 1.4224元 |
| 2024-07-09 | 1.1070元 | 1.4250元 |
| 2024-07-08 | 1.1039元 | 1.4219元 |
| 2024-07-05 | 1.1068元 | 1.4248元 |
| 2024-07-04 | 1.1067元 | 1.4247元 |
| 2024-07-03 | 1.1096元 | 1.4276元 |
| 2024-07-02 | 1.1116元 | 1.4296元 |
| 2024-07-01 | 1.1144元 | 1.4324元 |
| 2024-06-28 | 1.1107元 | 1.4287元 |
| 2024-06-27 | 1.1091元 | 1.4271元 |
| 2024-06-26 | 1.1137元 | 1.4317元 |
| 2024-06-25 | 1.1112元 | 1.4292元 |
| 2024-06-24 | 1.1110元 | 1.4290元 |
