南方安康混合 (004517.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0900元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率38.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
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南方安康混合(004517) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4.02亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.72亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5.29亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.63亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 10.17亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 14.19亿 | 13.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 20.34亿 | 18.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 29.13亿 | 27.03亿元 | -- |
