南方安康混合 (004517.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数14.46万 | 成立日期 | 2017-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1548元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率38.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方安康混合(004517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 200.70万元 | 1.00% | 40.14万元 | 0.20% |
| 2024-05-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,147.43万元 | 1.00% | 229.49万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 745.78万元 | 1.00% | 149.16万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,979.57万元 | 1.00% | 595.91万元 | 0.20% |
