南方安康混合 (004517.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数14.46万 | 成立日期 | 2017-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1539元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率38.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
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南方安康混合(004517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1539元 | 1.4719元 |
| 2024-12-20 | 1.1548元 | 1.4728元 |
| 2024-12-19 | 1.1542元 | 1.4722元 |
| 2024-12-18 | 1.1552元 | 1.4732元 |
| 2024-12-17 | 1.1551元 | 1.4731元 |
| 2024-12-16 | 1.1578元 | 1.4758元 |
| 2024-12-13 | 1.1588元 | 1.4768元 |
| 2024-12-12 | 1.1627元 | 1.4807元 |
| 2024-12-11 | 1.1569元 | 1.4749元 |
| 2024-12-10 | 1.1544元 | 1.4724元 |
| 2024-12-09 | 1.1515元 | 1.4695元 |
| 2024-12-06 | 1.1523元 | 1.4703元 |
| 2024-12-05 | 1.1494元 | 1.4674元 |
| 2024-12-04 | 1.1492元 | 1.4672元 |
| 2024-12-03 | 1.1510元 | 1.4690元 |
| 2024-12-02 | 1.1499元 | 1.4679元 |
| 2024-11-29 | 1.1468元 | 1.4648元 |
| 2024-11-28 | 1.1411元 | 1.4591元 |
| 2024-11-27 | 1.1429元 | 1.4609元 |
| 2024-11-26 | 1.1376元 | 1.4556元 |
| 2024-11-25 | 1.1383元 | 1.4563元 |
| 2024-11-22 | 1.1376元 | 1.4556元 |
| 2024-11-21 | 1.1453元 | 1.4633元 |
| 2024-11-20 | 1.1453元 | 1.4633元 |
| 2024-11-19 | 1.1433元 | 1.4613元 |
| 2024-11-18 | 1.1391元 | 1.4571元 |
| 2024-11-15 | 1.1412元 | 1.4592元 |
| 2024-11-14 | 1.1444元 | 1.4624元 |
| 2024-11-13 | 1.1491元 | 1.4671元 |
| 2024-11-12 | 1.1485元 | 1.4665元 |
| 2024-11-11 | 1.1503元 | 1.4683元 |
| 2024-11-08 | 1.1478元 | 1.4658元 |
| 2024-11-07 | 1.1479元 | 1.4659元 |
| 2024-11-06 | 1.1424元 | 1.4604元 |
| 2024-11-05 | 1.1411元 | 1.4591元 |
| 2024-11-04 | 1.1363元 | 1.4543元 |
| 2024-11-01 | 1.1314元 | 1.4494元 |
| 2024-10-31 | 1.1320元 | 1.4500元 |
| 2024-10-30 | 1.1307元 | 1.4487元 |
| 2024-10-29 | 1.1326元 | 1.4506元 |
| 2024-10-28 | 1.1369元 | 1.4549元 |
| 2024-10-25 | 1.1353元 | 1.4533元 |
| 2024-10-24 | 1.1329元 | 1.4509元 |
| 2024-10-23 | 1.1357元 | 1.4537元 |
| 2024-10-22 | 1.1355元 | 1.4535元 |
| 2024-10-21 | 1.1315元 | 1.4495元 |
| 2024-10-18 | 1.1299元 | 1.4479元 |
| 2024-10-17 | 1.1235元 | 1.4415元 |
| 2024-10-16 | 1.1263元 | 1.4443元 |
| 2024-10-15 | 1.1256元 | 1.4436元 |
