安信工业4.0混合C (004522.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9475元基金经理谭珏娜 、 孙凌昊管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金安信工业4.0混合A | ||||
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安信工业4.0混合C(004522) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 456.38万 | 51.20% |
| (其中) 股票 | 456.38万 | 51.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 433.65万 | 48.65% |
| 3 | 其他资产 | 1.30万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 254.42万 | 28.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.60万 | 13.64% |
| 租赁和商务服务业 | 7.64万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.44万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.32%) |
|---|---|---|
| 工业 | 50.34万 | 5.65% |
| 通讯业务 | 14.93万 | 1.68% |
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