安信工业4.0混合C (004522.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数512.00 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1376元基金经理谭珏娜 、 孙凌昊管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金安信工业4.0混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信工业4.0混合C(004522) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.38万元 | 1.20% | 4,486.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 15.63万元 | 1.20% | 1.11万元 | 0.10% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-08-10 | -- | 1.50% | -- | 0.10% |
| 2023-07-12 | -- | 1.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.65万元 | 1.50% | 5,767.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 13.97万元 | 1.50% | 9,310.00元 | 0.10% |
