安信工业4.0混合C (004522.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9475元基金经理谭珏娜 、 孙凌昊管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金安信工业4.0混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信工业4.0混合C(004522) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 539.76万 | 554.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 748.50万 | 764.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 767.65万 | 760.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 496.23万 | 479.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 4,627.04万 | 3,931.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 859.97万 | 687.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 744.91万 | 640.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 693.57万 | 656.48万元 | -- |
