汇添富双盈回报一年持有债券C (004535.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2957元基金经理何彪管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双盈回报一年持有债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富双盈回报一年持有债券C(004535) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,023.23万 | 16.58% |
| (其中) 股票 | 1,023.23万 | 16.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,911.88万 | 79.57% |
| (其中) 债券 | 4,911.88万 | 79.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 162.38万 | 2.63% |
| 4 | 其他资产 | 75.48万 | 1.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.58%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338.97万 | 5.49% |
| 采矿业 | 82.39万 | 1.33% |
| 制造业 | 69.10万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.25万 | 0.51% |
| 金融业 | 8.21万 | 0.13% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.99%) |
|---|---|---|
| 55 公用事业 | 153.55万 | 2.49% |
| 50 电信服务 | 137.56万 | 2.23% |
| 10 能源 | 122.68万 | 1.99% |
| 15 原材料 | 30.77万 | 0.50% |
| 20 工业 | 23.73万 | 0.38% |
| 40 金融 | 21.17万 | 0.34% |
| 25 可选消费 | 3.86万 | 0.06% |
加载中......
