汇添富双盈回报一年持有债券C (004535.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2017-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3262元基金经理何彪管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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汇添富双盈回报一年持有债券C(004535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 9.81万元 | 0.50% | 2.95万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 25.42万元 | 0.50% | 7.66万元 | 0.15% |
| 2023-10-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 12.71万元 | 0.50% | 3.85万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2.82万元 | 0.50% | 8,615.00元 | 0.15% |
