汇添富双盈回报一年持有债券C (004535.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2957元基金经理何彪管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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汇添富双盈回报一年持有债券C(004535) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 390.25万 | 298.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 377.31万 | 294.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 367.69万 | 295.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 387.40万 | 311.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 391.62万 | 311.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 384.55万 | 308.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 394.63万 | 318.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 411.46万 | 332.66万元 | -- |
