汇添富双盈回报一年持有债券C (004535.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2957元基金经理何彪管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双盈回报一年持有债券A | ||||
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汇添富双盈回报一年持有债券C(004535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-07-25 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-07-24 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-07-23 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-07-22 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-07-19 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-07-18 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-07-17 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-07-16 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-07-15 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-07-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-07-11 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-07-10 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-07-09 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-07-08 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2024-07-05 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-07-04 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-07-03 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-07-02 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-07-01 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-06-28 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-06-27 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-06-26 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-06-25 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-06-24 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-06-21 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-06-20 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-06-19 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-06-18 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-06-17 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-06-14 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-06-13 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-06-12 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-06-11 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-06-07 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-06-06 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-06-05 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-06-04 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-06-03 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-05-31 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-05-30 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-05-29 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-05-28 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-05-27 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-05-24 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-05-23 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-05-22 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-05-21 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-05-20 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-05-17 | 1.2939元 | 1.2939元 |
