汇添富双盈回报一年持有债券C (004535.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2890元基金经理何彪管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双盈回报一年持有债券A | ||||
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汇添富双盈回报一年持有债券C(004535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-08-29 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-08-28 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-08-27 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-08-26 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-08-23 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-08-22 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-08-21 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-08-20 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-08-19 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-08-16 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-08-15 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-08-14 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-08-13 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-08-12 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-08-09 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-08-08 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-08-07 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-08-06 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-08-05 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-08-02 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-08-01 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-07-31 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-07-30 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-07-29 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-07-26 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-07-25 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-07-24 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-07-23 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-07-22 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-07-19 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-07-18 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-07-17 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-07-16 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-07-15 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-07-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-07-11 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-07-10 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-07-09 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-07-08 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2024-07-05 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-07-04 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-07-03 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-07-02 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-07-01 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-06-28 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-06-27 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-06-26 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-06-25 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-06-24 | 1.3013元 | 1.3013元 |
