华夏稳定双利债券A (004547.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理张海静管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳定双利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳定双利债券A(004547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0588元 | 1.3210元 |
| 2024-07-26 | 1.0578元 | 1.3200元 |
| 2024-07-25 | 1.0570元 | 1.3192元 |
| 2024-07-24 | 1.0560元 | 1.3182元 |
| 2024-07-23 | 1.0557元 | 1.3179元 |
| 2024-07-22 | 1.0549元 | 1.3171元 |
| 2024-07-19 | 1.0536元 | 1.3158元 |
| 2024-07-18 | 1.0533元 | 1.3155元 |
| 2024-07-17 | 1.0535元 | 1.3157元 |
| 2024-07-16 | 1.0533元 | 1.3155元 |
| 2024-07-15 | 1.0531元 | 1.3153元 |
| 2024-07-12 | 1.0526元 | 1.3148元 |
| 2024-07-11 | 1.0521元 | 1.3143元 |
| 2024-07-10 | 1.0519元 | 1.3141元 |
| 2024-07-09 | 1.0519元 | 1.3141元 |
| 2024-07-08 | 1.0512元 | 1.3134元 |
| 2024-07-05 | 1.0523元 | 1.3145元 |
| 2024-07-04 | 1.0533元 | 1.3155元 |
| 2024-07-03 | 1.0534元 | 1.3156元 |
| 2024-07-02 | 1.0531元 | 1.3153元 |
| 2024-07-01 | 1.0527元 | 1.3149元 |
| 2024-06-28 | 1.0537元 | 1.3159元 |
| 2024-06-27 | 1.0533元 | 1.3155元 |
| 2024-06-26 | 1.0593元 | 1.3148元 |
| 2024-06-25 | 1.0590元 | 1.3145元 |
| 2024-06-24 | 1.0585元 | 1.3140元 |
| 2024-06-21 | 1.0582元 | 1.3137元 |
| 2024-06-20 | 1.0585元 | 1.3140元 |
| 2024-06-19 | 1.0583元 | 1.3138元 |
| 2024-06-18 | 1.0580元 | 1.3135元 |
| 2024-06-17 | 1.0575元 | 1.3130元 |
| 2024-06-14 | 1.0572元 | 1.3127元 |
| 2024-06-13 | 1.0567元 | 1.3122元 |
| 2024-06-12 | 1.0565元 | 1.3120元 |
| 2024-06-11 | 1.0564元 | 1.3119元 |
| 2024-06-07 | 1.0560元 | 1.3115元 |
| 2024-06-06 | 1.0558元 | 1.3113元 |
| 2024-06-05 | 1.0556元 | 1.3111元 |
| 2024-06-04 | 1.0551元 | 1.3106元 |
| 2024-06-03 | 1.0549元 | 1.3104元 |
| 2024-05-31 | 1.0544元 | 1.3099元 |
| 2024-05-30 | 1.0543元 | 1.3098元 |
| 2024-05-29 | 1.0541元 | 1.3096元 |
| 2024-05-28 | 1.0536元 | 1.3091元 |
| 2024-05-27 | 1.0530元 | 1.3085元 |
| 2024-05-24 | 1.0527元 | 1.3082元 |
| 2024-05-23 | 1.0526元 | 1.3081元 |
| 2024-05-22 | 1.0521元 | 1.3076元 |
| 2024-05-21 | 1.0517元 | 1.3072元 |
| 2024-05-20 | 1.0517元 | 1.3072元 |
