新华安享惠泽39个月定期开放债券A (004567.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠泽39个月定期开放债券C | ||||
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新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 88.13亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 88.13亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 999.82万 | 0.11% |
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