新华安享惠泽39个月定期开放债券A (004567.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠泽39个月定期开放债券C | ||||
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新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 480.59万元 | 0.15% | 160.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 682.15万元 | 0.15% | 227.38万元 | 0.05% |
| 2023-12-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 198.07万元 | 0.15% | 66.02万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 411.21万元 | 0.15% | 137.07万元 | 0.05% |
