新华安享惠泽39个月定期开放债券A (004567.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠泽39个月定期开放债券C | ||||
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新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 64.32亿 | 63.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 64.43亿 | 63.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 64.12亿 | 63.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 63.80亿 | 63.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 64.00亿 | 63.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 27.11亿 | 27.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 27.12亿 | 27.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 27.48亿 | 27.00亿元 | -- |
