新华安享惠泽39个月定期开放债券A (004567.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠泽39个月定期开放债券C | ||||
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新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0217元 | 1.1187元 |
| 2024-08-23 | 1.0209元 | 1.1179元 |
| 2024-08-16 | 1.0203元 | 1.1173元 |
| 2024-08-09 | 1.0198元 | 1.1168元 |
| 2024-08-02 | 1.0194元 | 1.1164元 |
| 2024-07-26 | 1.0185元 | 1.1155元 |
| 2024-07-19 | 1.0166元 | 1.1136元 |
| 2024-07-12 | 1.0158元 | 1.1128元 |
| 2024-07-05 | 1.0154元 | 1.1124元 |
| 2024-06-28 | 1.0150元 | 1.1120元 |
| 2024-06-21 | 1.0230元 | 1.1110元 |
| 2024-06-14 | 1.0222元 | 1.1102元 |
| 2024-06-07 | 1.0214元 | 1.1094元 |
| 2024-05-31 | 1.0209元 | 1.1089元 |
| 2024-05-24 | 1.0202元 | 1.1082元 |
| 2024-05-17 | 1.0197元 | 1.1077元 |
| 2024-05-10 | 1.0193元 | 1.1073元 |
| 2024-04-30 | 1.0187元 | 1.1067元 |
| 2024-04-26 | 1.0185元 | 1.1065元 |
| 2024-04-19 | 1.0181元 | 1.1061元 |
| 2024-04-12 | 1.0177元 | 1.1057元 |
| 2024-04-03 | 1.0172元 | 1.1052元 |
| 2024-03-29 | 1.0169元 | 1.1049元 |
| 2024-03-22 | 1.0165元 | 1.1045元 |
| 2024-03-15 | 1.0162元 | 1.1042元 |
| 2024-03-08 | 1.0158元 | 1.1038元 |
| 2024-03-01 | 1.0154元 | 1.1034元 |
| 2024-02-23 | 1.0150元 | 1.1030元 |
| 2024-02-08 | 1.0141元 | 1.1021元 |
| 2024-02-02 | 1.0138元 | 1.1018元 |
| 2024-01-26 | 1.0134元 | 1.1014元 |
| 2024-01-19 | 1.0130元 | 1.1010元 |
| 2024-01-12 | 1.0126元 | 1.1006元 |
| 2024-01-05 | 1.0122元 | 1.1002元 |
| 2023-12-29 | 1.0118元 | 1.0998元 |
| 2023-12-22 | 1.0115元 | 1.0995元 |
| 2023-12-08 | 1.0106元 | 1.0986元 |
| 2023-12-01 | 1.0102元 | 1.0982元 |
| 2023-11-24 | 1.0099元 | 1.0979元 |
| 2023-11-17 | 1.0095元 | 1.0975元 |
| 2023-11-10 | 1.0091元 | 1.0971元 |
| 2023-11-03 | 1.0087元 | 1.0967元 |
| 2023-10-27 | 1.0083元 | 1.0963元 |
| 2023-10-20 | 1.0079元 | 1.0959元 |
| 2023-10-13 | 1.0075元 | 1.0955元 |
| 2023-09-28 | 1.0069元 | 1.0949元 |
| 2023-09-22 | 1.0066元 | 1.0946元 |
| 2023-09-15 | 1.0142元 | 1.0942元 |
| 2023-09-08 | 1.0138元 | 1.0938元 |
| 2023-09-01 | 1.0134元 | 1.0934元 |
