鹏扬汇利债券A (004585.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1332元基金经理杨爱斌 、 焦翠管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率27.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬汇利债券C | ||||
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鹏扬汇利债券A(004585) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 8.09% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 8.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.78亿 | 85.84% |
| (其中) 债券 | 19.78亿 | 85.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 4.67% |
| 4 | 其他资产 | 3,224.39万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 7.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,775.02万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 699.90万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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