鹏扬汇利债券A(004585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0698元 | 1.2568元 |
| 2024-07-26 | 1.0720元 | 1.2590元 |
| 2024-07-25 | 1.0685元 | 1.2555元 |
| 2024-07-24 | 1.0674元 | 1.2544元 |
| 2024-07-23 | 1.0701元 | 1.2571元 |
| 2024-07-22 | 1.0761元 | 1.2631元 |
| 2024-07-19 | 1.0758元 | 1.2628元 |
| 2024-07-18 | 1.0746元 | 1.2616元 |
| 2024-07-17 | 1.0726元 | 1.2596元 |
| 2024-07-16 | 1.0725元 | 1.2595元 |
| 2024-07-15 | 1.0715元 | 1.2585元 |
| 2024-07-12 | 1.0725元 | 1.2595元 |
| 2024-07-11 | 1.0711元 | 1.2581元 |
| 2024-07-10 | 1.0672元 | 1.2542元 |
| 2024-07-09 | 1.0668元 | 1.2538元 |
| 2024-07-08 | 1.0637元 | 1.2507元 |
| 2024-07-05 | 1.0678元 | 1.2548元 |
| 2024-07-04 | 1.0659元 | 1.2529元 |
| 2024-07-03 | 1.0686元 | 1.2556元 |
| 2024-07-02 | 1.0698元 | 1.2568元 |
| 2024-07-01 | 1.0710元 | 1.2580元 |
| 2024-06-28 | 1.0681元 | 1.2551元 |
| 2024-06-27 | 1.0671元 | 1.2541元 |
| 2024-06-26 | 1.0705元 | 1.2575元 |
| 2024-06-25 | 1.0674元 | 1.2544元 |
| 2024-06-24 | 1.0685元 | 1.2555元 |
| 2024-06-21 | 1.0731元 | 1.2601元 |
| 2024-06-20 | 1.0735元 | 1.2605元 |
| 2024-06-19 | 1.0782元 | 1.2652元 |
| 2024-06-18 | 1.0806元 | 1.2676元 |
| 2024-06-17 | 1.0808元 | 1.2678元 |
| 2024-06-14 | 1.0817元 | 1.2687元 |
| 2024-06-13 | 1.0800元 | 1.2670元 |
| 2024-06-12 | 1.0814元 | 1.2684元 |
| 2024-06-11 | 1.0818元 | 1.2688元 |
| 2024-06-07 | 1.0809元 | 1.2679元 |
| 2024-06-06 | 1.0809元 | 1.2679元 |
| 2024-06-05 | 1.0840元 | 1.2710元 |
| 2024-06-04 | 1.0861元 | 1.2731元 |
| 2024-06-03 | 1.0833元 | 1.2703元 |
| 2024-05-31 | 1.0845元 | 1.2715元 |
| 2024-05-30 | 1.0851元 | 1.2721元 |
| 2024-05-29 | 1.0862元 | 1.2732元 |
| 2024-05-28 | 1.0860元 | 1.2730元 |
| 2024-05-27 | 1.0873元 | 1.2743元 |
| 2024-05-24 | 1.0844元 | 1.2714元 |
| 2024-05-23 | 1.0845元 | 1.2715元 |
| 2024-05-22 | 1.0885元 | 1.2755元 |
| 2024-05-21 | 1.0878元 | 1.2748元 |
| 2024-05-20 | 1.0889元 | 1.2759元 |
