鹏扬汇利债券A (004585.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1332元基金经理杨爱斌 、 焦翠管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率27.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬汇利债券C | ||||
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鹏扬汇利债券A(004585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1332元 | 1.3202元 |
| 2024-12-19 | 1.1319元 | 1.3189元 |
| 2024-12-18 | 1.1323元 | 1.3193元 |
| 2024-12-17 | 1.1326元 | 1.3196元 |
| 2024-12-16 | 1.1336元 | 1.3206元 |
| 2024-12-13 | 1.1342元 | 1.3212元 |
| 2024-12-12 | 1.1357元 | 1.3227元 |
| 2024-12-11 | 1.1333元 | 1.3203元 |
| 2024-12-10 | 1.1320元 | 1.3190元 |
| 2024-12-09 | 1.1283元 | 1.3153元 |
| 2024-12-06 | 1.1275元 | 1.3145元 |
| 2024-12-05 | 1.1263元 | 1.3133元 |
| 2024-12-04 | 1.1257元 | 1.3127元 |
| 2024-12-03 | 1.1257元 | 1.3127元 |
| 2024-12-02 | 1.1254元 | 1.3124元 |
| 2024-11-29 | 1.1227元 | 1.3097元 |
| 2024-11-28 | 1.1207元 | 1.3077元 |
| 2024-11-27 | 1.1212元 | 1.3082元 |
| 2024-11-26 | 1.1192元 | 1.3062元 |
| 2024-11-25 | 1.1198元 | 1.3068元 |
| 2024-11-22 | 1.1185元 | 1.3055元 |
| 2024-11-21 | 1.1218元 | 1.3088元 |
| 2024-11-20 | 1.1214元 | 1.3084元 |
| 2024-11-19 | 1.1205元 | 1.3075元 |
| 2024-11-18 | 1.1185元 | 1.3055元 |
| 2024-11-15 | 1.1207元 | 1.3077元 |
| 2024-11-14 | 1.1220元 | 1.3090元 |
| 2024-11-13 | 1.1241元 | 1.3111元 |
| 2024-11-12 | 1.1235元 | 1.3105元 |
| 2024-11-11 | 1.1235元 | 1.3105元 |
| 2024-11-08 | 1.1220元 | 1.3090元 |
| 2024-11-07 | 1.1224元 | 1.3094元 |
| 2024-11-06 | 1.1194元 | 1.3064元 |
| 2024-11-05 | 1.1190元 | 1.3060元 |
| 2024-11-04 | 1.1161元 | 1.3031元 |
| 2024-11-01 | 1.1139元 | 1.3009元 |
| 2024-10-31 | 1.1128元 | 1.2998元 |
| 2024-10-30 | 1.1125元 | 1.2995元 |
| 2024-10-29 | 1.1126元 | 1.2996元 |
| 2024-10-28 | 1.1142元 | 1.3012元 |
| 2024-10-25 | 1.1126元 | 1.2996元 |
| 2024-10-24 | 1.1100元 | 1.2970元 |
| 2024-10-23 | 1.1117元 | 1.2987元 |
| 2024-10-22 | 1.1121元 | 1.2991元 |
| 2024-10-21 | 1.1110元 | 1.2980元 |
| 2024-10-18 | 1.1090元 | 1.2960元 |
| 2024-10-17 | 1.1059元 | 1.2929元 |
| 2024-10-16 | 1.1065元 | 1.2935元 |
| 2024-10-15 | 1.1068元 | 1.2938元 |
| 2024-10-14 | 1.1090元 | 1.2960元 |
