鹏扬汇利债券A (004585.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1332元基金经理杨爱斌 、 焦翠管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率27.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬汇利债券C | ||||
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鹏扬汇利债券A(004585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 811.38万元 | 0.70% | 231.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-02 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,846.93万元 | 0.70% | 1,099.12万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,397.46万元 | 0.70% | 684.99万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 6,903.53万元 | 0.70% | 1,972.44万元 | 0.20% |
