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基金经理
基金概况
鹏扬汇利债券A
(004585.jj)
鹏扬基金管理有限公司
成立日期
2017-06-02
总资产规模
20.74亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0678
元
基金经理
杨爱斌
、
焦翠
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
37.21%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.42%
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鹏扬汇利债券C
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鹏扬汇利债券A(004585) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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鹏扬汇利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
20.74亿
19.46亿
元
--
2023-12-31
1.07
元
27.24亿
25.52亿
元
--
2023-09-30
--
36.44亿
33.89亿
元
--
2023-06-30
1.08
元
50.95亿
47.17亿
元
--
2023-03-31
1.08
元
61.67亿
56.87亿
元
--
2022-12-31
1.07
元
75.61亿
70.78亿
元
--
2022-09-30
1.06
元
89.23亿
84.05亿
元
--
