中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2979元基金经理董清源管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率6.76%异常提示: 该基金于2022-11-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃安中短利率债券C | ||||
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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,314.48万 | 87.00% |
| (其中) 债券 | 2,314.48万 | 87.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 11.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 45.12万 | 1.70% |
| 4 | 其他资产 | 7,467.00 | 0.03% |
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