中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2979元基金经理董清源管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率6.76%异常提示: 该基金于2022-11-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃安中短利率债券C | ||||
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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 1,750.35万 | 1,352.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,095.38万 | 1,627.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 2,334.40万 | 1,826.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,627.40万 | 2,069.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 2,300.57万 | 1,818.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 1,253.99万 | 999.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 867.24万 | 693.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1,152.31万 | 1,144.52万元 | -- |
