中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2968元基金经理董清源管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率6.85%异常提示: 该基金于2022-11-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 7.74万元 | 0.20% | 3.10万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 2.55万元 | 0.20% | 1.02万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 3.24万元 | 0.20% | 1.30万元 | 0.08% |
