中科沃土沃安中短利率债券A
(004596.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数1,495.00
成立日期2018-08-22
总资产规模
1,590.33万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.3074基金经理董清源管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率6.54%异常提示: 该基金于2022-11-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动,可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
中科沃土沃安中短利率债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-303.35万0.20%1.34万0.08%
2024-06-05--0.20%--0.08%
2023-12-317.74万0.20%3.10万0.08%
2023-06-302.55万0.20%1.02万0.08%
2022-12-313.24万0.20%1.30万0.08%