中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数1,495.00 | 成立日期 | 2018-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3074元基金经理董清源管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率6.54%异常提示: 该基金于2022-11-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃安中短利率债券C | ||||
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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.0019 元 | 1,144.52万 | 2.17万元 | 0.19% | 1.17% |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.0064 元 | 162.69万 | 1.04万元 | 0.63% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0035 元 | 177.70万 | 6,219.41元 | 0.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
