前海开源润和债券A (004602.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,964.00 | 成立日期 | 2017-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2358元基金经理林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源润和债券C | ||||
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前海开源润和债券A(004602) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.01 元 | 2.83亿 | 283.36万元 | 0.86% | 1.74% |
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.01 元 | 3.24亿 | 323.60万元 | 0.88% | |
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.01 元 | 3.23亿 | 323.07万元 | 0.87% | 3.46% |
| 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0.01 元 | 3.32亿 | 331.59万元 | 0.86% | |
| 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0.01 元 | 3.71亿 | 370.75万元 | 0.86% | |
| 2022-02-23 | 2022-02-23 | 0.01 元 | 3.20亿 | 320.41万元 | 0.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
