前海开源润和债券A (004602.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,964.00 | 成立日期 | 2017-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2358元基金经理林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源润和债券C | ||||
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前海开源润和债券A(004602) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 7.27亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1.39亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,014.26万 | 2,568.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 865.60万 | 748.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.34亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 3.26亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 3.19亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 3.70亿 | 3.24亿元 | -- |
