前海开源润和债券A (004602.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,964.00 | 成立日期 | 2017-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2358元基金经理林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源润和债券C | ||||
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前海开源润和债券A(004602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2358元 | 1.3558元 |
| 2024-12-20 | 1.2352元 | 1.3552元 |
| 2024-12-19 | 1.2321元 | 1.3521元 |
| 2024-12-18 | 1.2319元 | 1.3519元 |
| 2024-12-17 | 1.2338元 | 1.3538元 |
| 2024-12-16 | 1.2347元 | 1.3547元 |
| 2024-12-13 | 1.2316元 | 1.3516元 |
| 2024-12-12 | 1.2283元 | 1.3483元 |
| 2024-12-11 | 1.2273元 | 1.3473元 |
| 2024-12-10 | 1.2262元 | 1.3462元 |
| 2024-12-09 | 1.2217元 | 1.3417元 |
| 2024-12-06 | 1.2198元 | 1.3398元 |
| 2024-12-05 | 1.2203元 | 1.3403元 |
| 2024-12-04 | 1.2200元 | 1.3400元 |
| 2024-12-03 | 1.2179元 | 1.3379元 |
| 2024-12-02 | 1.2182元 | 1.3382元 |
| 2024-11-29 | 1.2149元 | 1.3349元 |
| 2024-11-28 | 1.2135元 | 1.3335元 |
| 2024-11-27 | 1.2121元 | 1.3321元 |
| 2024-11-26 | 1.2120元 | 1.3320元 |
| 2024-11-25 | 1.2119元 | 1.3319元 |
| 2024-11-22 | 1.2108元 | 1.3308元 |
| 2024-11-21 | 1.2106元 | 1.3306元 |
| 2024-11-20 | 1.2096元 | 1.3296元 |
| 2024-11-19 | 1.2097元 | 1.3297元 |
| 2024-11-18 | 1.2091元 | 1.3291元 |
| 2024-11-15 | 1.2098元 | 1.3298元 |
| 2024-11-14 | 1.2099元 | 1.3299元 |
| 2024-11-13 | 1.2096元 | 1.3296元 |
| 2024-11-12 | 1.2103元 | 1.3303元 |
| 2024-11-11 | 1.2089元 | 1.3289元 |
| 2024-11-08 | 1.2082元 | 1.3282元 |
| 2024-11-07 | 1.2079元 | 1.3279元 |
| 2024-11-06 | 1.2071元 | 1.3271元 |
| 2024-11-05 | 1.2073元 | 1.3273元 |
| 2024-11-04 | 1.2066元 | 1.3266元 |
| 2024-11-01 | 1.2062元 | 1.3262元 |
| 2024-10-31 | 1.2050元 | 1.3250元 |
| 2024-10-30 | 1.2042元 | 1.3242元 |
| 2024-10-29 | 1.2040元 | 1.3240元 |
| 2024-10-28 | 1.2036元 | 1.3236元 |
| 2024-10-25 | 1.2039元 | 1.3239元 |
| 2024-10-24 | 1.2036元 | 1.3236元 |
| 2024-10-23 | 1.2038元 | 1.3238元 |
| 2024-10-22 | 1.2046元 | 1.3246元 |
| 2024-10-21 | 1.2059元 | 1.3259元 |
| 2024-10-18 | 1.2060元 | 1.3260元 |
| 2024-10-17 | 1.2067元 | 1.3267元 |
| 2024-10-16 | 1.2055元 | 1.3255元 |
| 2024-10-15 | 1.2060元 | 1.3260元 |
