前海开源润和债券A (004602.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2014元基金经理林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源润和债券C | ||||
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前海开源润和债券A(004602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2014元 | 1.3214元 |
| 2024-08-29 | 1.2012元 | 1.3212元 |
| 2024-08-28 | 1.2014元 | 1.3214元 |
| 2024-08-27 | 1.2002元 | 1.3202元 |
| 2024-08-26 | 1.2017元 | 1.3217元 |
| 2024-08-23 | 1.2024元 | 1.3224元 |
| 2024-08-22 | 1.2019元 | 1.3219元 |
| 2024-08-21 | 1.2016元 | 1.3216元 |
| 2024-08-20 | 1.2015元 | 1.3215元 |
| 2024-08-19 | 1.2014元 | 1.3214元 |
| 2024-08-16 | 1.2006元 | 1.3206元 |
| 2024-08-15 | 1.2005元 | 1.3205元 |
| 2024-08-14 | 1.2016元 | 1.3216元 |
| 2024-08-13 | 1.2002元 | 1.3202元 |
| 2024-08-12 | 1.1988元 | 1.3188元 |
| 2024-08-09 | 1.2016元 | 1.3216元 |
| 2024-08-08 | 1.2027元 | 1.3227元 |
| 2024-08-07 | 1.2049元 | 1.3249元 |
| 2024-08-06 | 1.2044元 | 1.3244元 |
| 2024-08-05 | 1.2048元 | 1.3248元 |
| 2024-08-02 | 1.2044元 | 1.3244元 |
| 2024-08-01 | 1.2038元 | 1.3238元 |
| 2024-07-31 | 1.2024元 | 1.3224元 |
| 2024-07-30 | 1.2017元 | 1.3217元 |
| 2024-07-29 | 1.2009元 | 1.3209元 |
| 2024-07-26 | 1.1996元 | 1.3196元 |
| 2024-07-25 | 1.1993元 | 1.3193元 |
| 2024-07-24 | 1.1981元 | 1.3181元 |
| 2024-07-23 | 1.1983元 | 1.3183元 |
| 2024-07-22 | 1.1969元 | 1.3169元 |
| 2024-07-19 | 1.1946元 | 1.3146元 |
| 2024-07-18 | 1.1940元 | 1.3140元 |
| 2024-07-17 | 1.1945元 | 1.3145元 |
| 2024-07-16 | 1.1943元 | 1.3143元 |
| 2024-07-15 | 1.1940元 | 1.3140元 |
| 2024-07-12 | 1.1929元 | 1.3129元 |
| 2024-07-11 | 1.1920元 | 1.3120元 |
| 2024-07-10 | 1.1913元 | 1.3113元 |
| 2024-07-09 | 1.1913元 | 1.3113元 |
| 2024-07-08 | 1.1898元 | 1.3098元 |
| 2024-07-05 | 1.1913元 | 1.3113元 |
| 2024-07-04 | 1.1927元 | 1.3127元 |
| 2024-07-03 | 1.1928元 | 1.3128元 |
| 2024-07-02 | 1.1921元 | 1.3121元 |
| 2024-07-01 | 1.1908元 | 1.3108元 |
| 2024-06-28 | 1.1930元 | 1.3130元 |
| 2024-06-27 | 1.1927元 | 1.3127元 |
| 2024-06-26 | 1.1914元 | 1.3114元 |
| 2024-06-25 | 1.1909元 | 1.3109元 |
| 2024-06-24 | 1.1903元 | 1.3103元 |
