长信利尚一年定开混合 (004607.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0033元基金经理何增华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率375.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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长信利尚一年定开混合(004607) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 202.26万 | 7.33% |
| (其中) 股票 | 202.26万 | 7.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,000.54万 | 36.27% |
| (其中) 债券 | 1,000.54万 | 36.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 36.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 553.40万 | 20.06% |
| 5 | 其他资产 | 2.32万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 175.78万 | 6.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.49万 | 0.96% |
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