长信利尚一年定开混合 (004607.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数431.00 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1012元基金经理何增华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率411.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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长信利尚一年定开混合(004607) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 681.72万 | 21.75% |
| (其中) 股票 | 681.72万 | 21.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 753.54万 | 24.04% |
| (其中) 债券 | 753.54万 | 24.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,369.53万 | 43.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 176.10万 | 5.62% |
| 5 | 其他资产 | 153.36万 | 4.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 488.35万 | 15.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.55万 | 3.27% |
| 金融业 | 90.82万 | 2.90% |
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